圆信永丰优享生活 (004958.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7794元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率836.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% |
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圆信永丰优享生活(004958) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 87.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,171.45万 | 6.26% |
| (其中) 债券 | 3,171.45万 | 6.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 2.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.42万 | 0.50% |
| 5 | 其他资产 | 1,674.88万 | 3.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.57亿 | 70.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,630.56万 | 7.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.65%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,681.04万 | 5.29% |
| 通讯业务 | 1,110.37万 | 2.19% |
| 信息技术 | 732.10万 | 1.44% |
| 非日常生活消费品 | 365.00万 | 0.72% |
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