圆信永丰优享生活 (004958.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8542元基金经理汪萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰优享生活(004958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-07-25 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2024-07-24 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2024-07-23 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2024-07-22 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2024-07-19 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2024-07-18 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2024-07-17 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2024-07-16 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2024-07-15 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2024-07-12 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-07-11 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2024-07-10 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-07-09 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-07-08 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2024-07-05 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-07-04 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2024-07-03 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-07-02 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2024-07-01 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2024-06-28 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-06-27 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2024-06-26 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2024-06-25 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-06-24 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2024-06-21 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2024-06-20 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-06-19 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2024-06-18 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-06-17 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2024-06-14 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2024-06-13 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2024-06-12 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2024-06-11 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2024-06-07 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-06-06 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2024-06-05 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2024-06-04 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-06-03 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-05-31 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2024-05-30 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2024-05-29 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2024-05-28 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-05-27 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2024-05-24 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2024-05-23 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2024-05-22 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2024-05-21 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2024-05-20 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-05-17 | 2.0394元 | 2.0394元 |
