圆信永丰优享生活 (004958.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8542元基金经理汪萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
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圆信永丰优享生活(004958) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.90元 | 4.91亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.84亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.06元 | 28.71亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.04亿 | 13.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 27.02亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.22元 | 23.81亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.07元 | 21.27亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 21.77亿 | 10.74亿元 | -- |
