圆信永丰优享生活 (004958.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8542元基金经理汪萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰优享生活(004958) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 圆信永丰优享生活 |
| 基金主代码 | 004958 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-08-30 |
| 总份额 | 2.59亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带来的投资机会，综合运用多种投资策略，精选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行投资，在充分控制风险的前提下，灵活配置股票、债券等大类资产，谋求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关注于有利引领和提升居民生活水平的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会。本基金所指的优享生活主题相关证券是指能为居民生活消费提供优质的服务，能够使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足，以提升居民生活品质方面需求等上市公司发行的证券。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60％＋恒生指数收益率×5%＋上证国债指数收益率×35%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 基金公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
