交银恒益灵活配置混合A (004975.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,876.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合C | ||||
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,132.33万 | 6.11% |
| (其中) 股票 | 4,132.33万 | 6.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.44亿 | 80.40% |
| (其中) 债券 | 5.44亿 | 80.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,596.75万 | 9.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,426.49万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 112.07万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,209.33万 | 3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.78万 | 0.70% |
| 金融业 | 318.07万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.60万 | 0.33% |
| 建筑业 | 208.07万 | 0.31% |
| 房地产业 | 189.38万 | 0.28% |
| 采矿业 | 169.04万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.31万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.34万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.26万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 37.15万 | 0.05% |
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