交银恒益灵活配置混合A (004975.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,876.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合C | ||||
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.97亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.38亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 6.47亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.48亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 8.78亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 11.15亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 15.31亿 | 13.77亿元 | -- |
