交银恒益灵活配置混合A (004975.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,876.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合C | ||||
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1250元 | 1.3500元 |
| 2024-11-07 | 1.1251元 | 1.3501元 |
| 2024-11-06 | 1.1230元 | 1.3480元 |
| 2024-11-05 | 1.1229元 | 1.3479元 |
| 2024-11-04 | 1.1208元 | 1.3458元 |
| 2024-11-01 | 1.1194元 | 1.3444元 |
| 2024-10-31 | 1.1193元 | 1.3443元 |
| 2024-10-30 | 1.1190元 | 1.3440元 |
| 2024-10-29 | 1.1193元 | 1.3443元 |
| 2024-10-28 | 1.1204元 | 1.3454元 |
| 2024-10-25 | 1.1192元 | 1.3442元 |
| 2024-10-24 | 1.1185元 | 1.3435元 |
| 2024-10-23 | 1.1190元 | 1.3440元 |
| 2024-10-22 | 1.1186元 | 1.3436元 |
| 2024-10-21 | 1.1179元 | 1.3429元 |
| 2024-10-18 | 1.1174元 | 1.3424元 |
| 2024-10-17 | 1.1161元 | 1.3411元 |
| 2024-10-16 | 1.1168元 | 1.3418元 |
| 2024-10-15 | 1.1167元 | 1.3417元 |
| 2024-10-14 | 1.1180元 | 1.3430元 |
| 2024-10-11 | 1.1165元 | 1.3415元 |
| 2024-10-10 | 1.1176元 | 1.3426元 |
| 2024-10-09 | 1.1165元 | 1.3415元 |
| 2024-10-08 | 1.1216元 | 1.3466元 |
| 2024-09-30 | 1.1194元 | 1.3444元 |
| 2024-09-27 | 1.1145元 | 1.3395元 |
| 2024-09-26 | 1.1127元 | 1.3377元 |
| 2024-09-25 | 1.1101元 | 1.3351元 |
| 2024-09-24 | 1.1094元 | 1.3344元 |
| 2024-09-23 | 1.1079元 | 1.3329元 |
| 2024-09-20 | 1.1076元 | 1.3326元 |
| 2024-09-19 | 1.1077元 | 1.3327元 |
| 2024-09-18 | 1.1072元 | 1.3322元 |
| 2024-09-13 | 1.1069元 | 1.3319元 |
| 2024-09-12 | 1.1072元 | 1.3322元 |
| 2024-09-11 | 1.1074元 | 1.3324元 |
| 2024-09-10 | 1.1073元 | 1.3323元 |
| 2024-09-09 | 1.1075元 | 1.3325元 |
| 2024-09-06 | 1.1076元 | 1.3326元 |
| 2024-09-05 | 1.1081元 | 1.3331元 |
| 2024-09-04 | 1.1079元 | 1.3329元 |
| 2024-09-03 | 1.1082元 | 1.3332元 |
| 2024-09-02 | 1.1079元 | 1.3329元 |
| 2024-08-30 | 1.1085元 | 1.3335元 |
| 2024-08-29 | 1.1076元 | 1.3326元 |
| 2024-08-28 | 1.1077元 | 1.3327元 |
| 2024-08-27 | 1.1076元 | 1.3326元 |
| 2024-08-26 | 1.1084元 | 1.3334元 |
| 2024-08-23 | 1.1087元 | 1.3337元 |
| 2024-08-22 | 1.1086元 | 1.3336元 |
