交银恒益灵活配置混合A (004975.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,876.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合C | ||||
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 283.15万元 | 0.60% | 94.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 956.95万元 | 0.60% | 368.91万元 | 0.25% |
| 2023-10-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 577.47万元 | 0.60% | 240.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,065.27万元 | 0.60% | 860.53万元 | 0.25% |
