新华安享多裕定期开放灵活配置混合 (004982.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,475.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理赵强 、 姚海明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率439.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 88.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 599.88万 | 5.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 263.28万 | 2.26% |
| 4 | 其他资产 | 458.36万 | 3.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,579.29万 | 73.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,772.08万 | 15.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,483.00 | 0.00% |
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