新华安享多裕定期开放灵活配置混合 (004982.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,475.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理赵强 、 姚海明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率439.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.10亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.01亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.67亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.63亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 2.93亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 3.13亿 | 2.37亿元 | -- |
