新华安享多裕定期开放灵活配置混合
(004982.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,475.00
成立日期2018-09-13
总资产规模
1.10亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0370基金经理赵强姚海明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率439.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58%
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-08

数据选项
数据起始于2020年。
新华安享多裕定期开放灵活配置混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-08--1.20%--0.20%
2024-07-08--1.20%--0.20%
2024-06-3066.45万1.50%11.08万0.25%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2024-06-21--1.20%--0.20%
2023-12-31368.70万1.50%61.45万0.25%
2023-10-23--1.20%--0.20%
2023-08-19--1.20%--0.20%
2023-06-30218.78万1.50%36.46万0.25%
2022-12-31769.39万1.50%128.23万0.25%