新华安享多裕定期开放灵活配置混合 (004982.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数2,475.00 | 成立日期 | 2018-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理赵强 、 姚海明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率439.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
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新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-01 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-10-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-09-30 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-09-27 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-09-20 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-09-13 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-09-06 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-08-23 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-08-16 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-08-09 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-08-02 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-19 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-05 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-28 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-21 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-14 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-07 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-05-31 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-17 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-10 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-04-30 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-04-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-04-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-04-12 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-04-03 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-03-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-03-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-03-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-03-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-03-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-02-23 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-02-08 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-02-02 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-01-26 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-01-19 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-01-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-01-08 | 0.8536元 | 0.8536元 |
