中欧可转债债券C (004994.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券A | ||||
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中欧可转债债券C(004994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-08-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-08-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-14 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-08-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-08-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-08-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-10 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-07-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-06-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
