中金瑞安混合发起A (005005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起C | ||||
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中金瑞安混合发起A(005005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,449.99万 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 1,449.99万 | 90.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.71万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 33.60万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,218.60万 | 75.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.37万 | 6.24% |
| 批发和零售业 | 47.52万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.36万 | 2.88% |
| 采矿业 | 37.15万 | 2.31% |
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