中金瑞安混合发起A (005005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5115元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起C | ||||
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中金瑞安混合发起A(005005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.78万元 | 0.60% | 1.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.83万元 | 0.60% | 4.52万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.74万元 | 0.60% | 2.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 42.64万元 | 0.60% | 17.77万元 | 0.25% |
