中金瑞安混合发起A (005005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5115元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起C | ||||
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中金瑞安混合发起A(005005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 955.13万 | 606.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 935.00万 | 673.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,065.61万 | 756.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1,043.91万 | 793.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,216.65万 | 869.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,704.49万 | 1,146.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 1,687.37万 | 1,064.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 848.19万 | 560.16万元 | -- |
