中金瑞安混合发起A (005005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5904元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起C | ||||
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中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-11-11 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-11-08 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-11-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-11-06 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-11-05 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-11-04 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-11-01 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-10-31 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-10-30 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-10-29 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-10-28 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-10-25 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-10-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-10-23 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-10-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-10-21 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-10-18 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-10-17 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-10-16 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-10-15 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-10-14 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-10-11 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-10-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-10-09 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-10-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-09-30 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-09-27 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-09-26 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-09-25 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-09-24 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2024-09-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-09-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-09-19 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-09-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-09-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-09-12 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-09-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-09-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-09-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-09-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-09-05 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-09-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-09-03 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-09-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-08-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2024-08-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-08-28 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-08-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-08-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
