中金瑞安混合发起A (005005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起C | ||||
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中金瑞安混合发起A(005005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-12-25 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-12-24 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-12-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-12-20 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-12-19 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-12-18 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-12-17 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-12-16 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-12-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-12-12 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-12-11 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-12-10 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-12-09 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-12-06 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-12-05 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-12-04 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2024-12-03 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-12-02 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2024-11-29 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-11-28 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-11-27 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-11-26 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-11-25 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-22 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-11-21 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-11-20 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2024-11-19 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-11-18 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-11-15 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-11-14 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2024-11-13 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-11-12 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-11-11 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-11-08 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-11-07 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2024-11-06 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-11-05 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2024-11-04 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-11-01 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-10-31 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-10-30 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-10-29 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-10-28 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-10-25 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-10-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-10-23 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-10-22 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-10-21 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-10-18 | 1.5192元 | 1.5192元 |
