中金瑞安混合发起A (005005.jj)中金基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理高懋管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率10.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金中金瑞安混合发起C | ||||
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中金瑞安混合发起A(005005) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.55倍 | 7,759.01万元 | 8,025.65万元 | 1,319.27万元 | 935.00万元 |
| 2023-12-31 | 689.50% | 1.15亿元 | 1.07亿元 | 1,489.79万元 | 1,043.91万元 |
| 2023-06-30 | 382.35% | 5,713.96万元 | 4,344.10万元 | 2,354.42万元 | 1,704.49万元 |
| 2022-12-31 | 291.01% | 1.13亿元 | 1.84亿元 | 1,107.77万元 | 848.19万元 |
