金鹰添瑞中短债C类 (005011.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债C类(005011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.85亿 | 96.60% |
| (其中) 债券 | 34.85亿 | 96.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,200.55万 | 2.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,335.51万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,721.61万 | 0.48% |
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