金鹰添瑞中短债C类(005011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.71亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.60亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.41亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.51亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.09亿 | 3.03亿元 | -- |
