金鹰添瑞中短债C类 (005011.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债C类(005011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.52亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.71亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.60亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.41亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.51亿 | 3.46亿元 | -- |
