金鹰添瑞中短债C类 (005011.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0471元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债C类(005011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0471元 | 1.2295元 |
| 2024-12-24 | 1.0474元 | 1.2298元 |
| 2024-12-23 | 1.0475元 | 1.2299元 |
| 2024-12-20 | 1.0472元 | 1.2296元 |
| 2024-12-19 | 1.0467元 | 1.2291元 |
| 2024-12-18 | 1.0468元 | 1.2292元 |
| 2024-12-17 | 1.0470元 | 1.2294元 |
| 2024-12-16 | 1.0472元 | 1.2296元 |
| 2024-12-13 | 1.0467元 | 1.2291元 |
| 2024-12-12 | 1.0460元 | 1.2284元 |
| 2024-12-11 | 1.0458元 | 1.2282元 |
| 2024-12-10 | 1.0458元 | 1.2282元 |
| 2024-12-09 | 1.0449元 | 1.2273元 |
| 2024-12-06 | 1.0447元 | 1.2271元 |
| 2024-12-05 | 1.0446元 | 1.2270元 |
| 2024-12-04 | 1.0443元 | 1.2267元 |
| 2024-12-03 | 1.0437元 | 1.2261元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.2259元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.2245元 |
| 2024-11-28 | 1.0414元 | 1.2238元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.2235元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.2232元 |
| 2024-11-25 | 1.0405元 | 1.2229元 |
| 2024-11-22 | 1.0400元 | 1.2224元 |
| 2024-11-21 | 1.0397元 | 1.2221元 |
| 2024-11-20 | 1.0394元 | 1.2218元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.2217元 |
| 2024-11-18 | 1.0392元 | 1.2216元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.2216元 |
| 2024-11-14 | 1.0389元 | 1.2213元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.2211元 |
| 2024-11-12 | 1.0386元 | 1.2210元 |
| 2024-11-11 | 1.0382元 | 1.2206元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.2202元 |
| 2024-11-07 | 1.0376元 | 1.2200元 |
| 2024-11-06 | 1.0371元 | 1.2195元 |
| 2024-11-05 | 1.0370元 | 1.2194元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.2192元 |
| 2024-11-01 | 1.0365元 | 1.2189元 |
| 2024-10-31 | 1.0359元 | 1.2183元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.2181元 |
| 2024-10-29 | 1.0358元 | 1.2182元 |
| 2024-10-28 | 1.0359元 | 1.2183元 |
| 2024-10-25 | 1.0361元 | 1.2185元 |
| 2024-10-24 | 1.0363元 | 1.2187元 |
| 2024-10-23 | 1.0364元 | 1.2188元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.2197元 |
| 2024-10-21 | 1.0377元 | 1.2201元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.2201元 |
| 2024-10-17 | 1.0376元 | 1.2200元 |
