金鹰添瑞中短债C类(005011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.2187元 |
| 2024-07-25 | 1.0382元 | 1.2186元 |
| 2024-07-24 | 1.0380元 | 1.2184元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.2182元 |
| 2024-07-22 | 1.0375元 | 1.2179元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.2174元 |
| 2024-07-18 | 1.0369元 | 1.2173元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.2173元 |
| 2024-07-16 | 1.0368元 | 1.2172元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.2172元 |
| 2024-07-12 | 1.0366元 | 1.2170元 |
| 2024-07-11 | 1.0364元 | 1.2168元 |
| 2024-07-10 | 1.0362元 | 1.2166元 |
| 2024-07-09 | 1.0361元 | 1.2165元 |
| 2024-07-08 | 1.0358元 | 1.2162元 |
| 2024-07-05 | 1.0361元 | 1.2165元 |
| 2024-07-04 | 1.0363元 | 1.2167元 |
| 2024-07-03 | 1.0362元 | 1.2166元 |
| 2024-07-02 | 1.0360元 | 1.2164元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.2161元 |
| 2024-06-28 | 1.0359元 | 1.2163元 |
| 2024-06-27 | 1.0358元 | 1.2162元 |
| 2024-06-26 | 1.0356元 | 1.2160元 |
| 2024-06-25 | 1.0355元 | 1.2159元 |
| 2024-06-24 | 1.0353元 | 1.2157元 |
| 2024-06-21 | 1.0351元 | 1.2155元 |
| 2024-06-20 | 1.0352元 | 1.2156元 |
| 2024-06-19 | 1.0351元 | 1.2155元 |
| 2024-06-18 | 1.0350元 | 1.2154元 |
| 2024-06-17 | 1.0349元 | 1.2153元 |
| 2024-06-14 | 1.0348元 | 1.2152元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.2151元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 1.2150元 |
| 2024-06-11 | 1.0346元 | 1.2150元 |
| 2024-06-07 | 1.0343元 | 1.2147元 |
| 2024-06-06 | 1.0342元 | 1.2146元 |
| 2024-06-05 | 1.0340元 | 1.2144元 |
| 2024-06-04 | 1.0338元 | 1.2142元 |
| 2024-06-03 | 1.0337元 | 1.2141元 |
| 2024-05-31 | 1.0334元 | 1.2138元 |
| 2024-05-30 | 1.0333元 | 1.2137元 |
| 2024-05-29 | 1.0332元 | 1.2136元 |
| 2024-05-28 | 1.0331元 | 1.2135元 |
| 2024-05-27 | 1.0329元 | 1.2133元 |
| 2024-05-24 | 1.0328元 | 1.2132元 |
| 2024-05-23 | 1.0328元 | 1.2132元 |
| 2024-05-22 | 1.0325元 | 1.2129元 |
| 2024-05-21 | 1.0324元 | 1.2128元 |
| 2024-05-20 | 1.0324元 | 1.2128元 |
| 2024-05-17 | 1.0322元 | 1.2126元 |
