金鹰添瑞中短债C类 (005011.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理龙悦芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添瑞中短债A类 、 金鹰添瑞中短债D类 | ||||
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金鹰添瑞中短债C类(005011) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.002 元 | 1.67亿 | 33.48万元 | 0.19% | -- |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.002 元 | 1.87亿 | 37.50万元 | 0.19% | |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.002 元 | 2.65亿 | 53.01万元 | 0.19% | |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.001 元 | 2.20亿 | 21.96万元 | 0.10% | 1.90% |
| 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0.006 元 | 4.51亿 | 270.46万元 | 0.59% | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.0084 元 | 2.37亿 | 198.93万元 | 0.82% | |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.004 元 | 3.46亿 | 138.31万元 | 0.39% | |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.003 元 | 3.03亿 | 90.83万元 | 0.29% | 2.44% |
| 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0.0065 元 | 3.66亿 | 237.72万元 | 0.63% | |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.0055 元 | 3.11亿 | 171.16万元 | 0.54% | |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.01 元 | 3.32亿 | 332.00万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
