国投瑞银和泰6个月债券 (005019.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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国投瑞银和泰6个月债券(005019) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-08-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-08-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-03-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-03-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2020-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-10-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-10-31 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要(2019年10月更新)  (409K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-31 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (659K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-31 | 国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2019年10月更新) (981K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-31 | 关于修改旗下部分基金基金合同和托管协议有关条款的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-01-04 | 更新招募说明书（2019年1月） (953K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-01-04 | 更新招募说明书摘要（2019年1月） (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-07-07 | 更新招募说明书摘要（2018年7月） (391K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-07-07 | 更新招募说明书（2018年7月） (948K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2017-11-14 | 托管协议 (645K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2017-11-14 | 招募说明书 (855K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
