银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0374元持有人户数3.63万基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式A | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0374元 | 1.2964元 |
| 2024-09-27 | 0.9377元 | 1.1967元 |
| 2024-09-26 | 0.8806元 | 1.1396元 |
| 2024-09-25 | 0.8581元 | 1.1171元 |
| 2024-09-24 | 0.8473元 | 1.1063元 |
| 2024-09-23 | 0.8139元 | 1.0729元 |
| 2024-09-20 | 0.8176元 | 1.0766元 |
| 2024-09-19 | 0.8268元 | 1.0858元 |
| 2024-09-18 | 0.8183元 | 1.0773元 |
| 2024-09-13 | 0.8181元 | 1.0771元 |
| 2024-09-12 | 0.8358元 | 1.0948元 |
| 2024-09-11 | 0.8360元 | 1.0950元 |
| 2024-09-10 | 0.8238元 | 1.0828元 |
| 2024-09-09 | 0.8245元 | 1.0835元 |
| 2024-09-06 | 0.8299元 | 1.0889元 |
| 2024-09-05 | 0.8443元 | 1.1033元 |
| 2024-09-04 | 0.8437元 | 1.1027元 |
| 2024-09-03 | 0.8442元 | 1.1032元 |
| 2024-09-02 | 0.8347元 | 1.0937元 |
| 2024-08-30 | 0.8516元 | 1.1106元 |
| 2024-08-29 | 0.8401元 | 1.0991元 |
| 2024-08-28 | 0.8230元 | 1.0820元 |
| 2024-08-27 | 0.8214元 | 1.0804元 |
| 2024-08-26 | 0.8314元 | 1.0904元 |
| 2024-08-23 | 0.8247元 | 1.0837元 |
| 2024-08-22 | 0.8283元 | 1.0873元 |
| 2024-08-21 | 0.8326元 | 1.0916元 |
| 2024-08-20 | 0.8369元 | 1.0959元 |
| 2024-08-19 | 0.8458元 | 1.1048元 |
| 2024-08-16 | 0.8475元 | 1.1065元 |
| 2024-08-15 | 0.8565元 | 1.1155元 |
| 2024-08-14 | 0.8503元 | 1.1093元 |
| 2024-08-13 | 0.8616元 | 1.1206元 |
| 2024-08-12 | 0.8542元 | 1.1132元 |
| 2024-08-09 | 0.8583元 | 1.1173元 |
| 2024-08-08 | 0.8656元 | 1.1246元 |
| 2024-08-07 | 0.8712元 | 1.1302元 |
| 2024-08-06 | 0.8679元 | 1.1269元 |
| 2024-08-05 | 0.8545元 | 1.1135元 |
| 2024-08-02 | 0.8703元 | 1.1293元 |
| 2024-08-01 | 0.8846元 | 1.1436元 |
| 2024-07-31 | 0.8927元 | 1.1517元 |
| 2024-07-30 | 0.8699元 | 1.1289元 |
| 2024-07-29 | 0.8732元 | 1.1322元 |
| 2024-07-26 | 0.8874元 | 1.1464元 |
| 2024-07-25 | 0.8790元 | 1.1380元 |
| 2024-07-24 | 0.8675元 | 1.1265元 |
| 2024-07-23 | 0.8748元 | 1.1338元 |
| 2024-07-22 | 0.8953元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 0.8938元 | 1.1528元 |
