银华新能源新材料量化股票发起式C (005038.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0270元基金经理张凯 、 李宜璇 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金银华新能源新材料量化股票发起式A | ||||
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银华新能源新材料量化股票发起式C(005038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0270元 | 1.2860元 |
| 2024-12-24 | 1.0365元 | 1.2955元 |
| 2024-12-23 | 1.0173元 | 1.2763元 |
| 2024-12-20 | 1.0270元 | 1.2860元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.2902元 |
| 2024-12-18 | 1.0323元 | 1.2913元 |
| 2024-12-17 | 1.0320元 | 1.2910元 |
| 2024-12-16 | 1.0364元 | 1.2954元 |
| 2024-12-13 | 1.0465元 | 1.3055元 |
| 2024-12-12 | 1.0694元 | 1.3284元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.3211元 |
| 2024-12-10 | 1.0629元 | 1.3219元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.3218元 |
| 2024-12-06 | 1.0647元 | 1.3237元 |
| 2024-12-05 | 1.0524元 | 1.3114元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.3112元 |
| 2024-12-03 | 1.0686元 | 1.3276元 |
| 2024-12-02 | 1.0690元 | 1.3280元 |
| 2024-11-29 | 1.0592元 | 1.3182元 |
| 2024-11-28 | 1.0453元 | 1.3043元 |
| 2024-11-27 | 1.0564元 | 1.3154元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.2947元 |
| 2024-11-25 | 1.0561元 | 1.3151元 |
| 2024-11-22 | 1.0457元 | 1.3047元 |
| 2024-11-21 | 1.0832元 | 1.3422元 |
| 2024-11-20 | 1.0820元 | 1.3410元 |
| 2024-11-19 | 1.0811元 | 1.3401元 |
| 2024-11-18 | 1.0488元 | 1.3078元 |
| 2024-11-15 | 1.0648元 | 1.3238元 |
| 2024-11-14 | 1.0955元 | 1.3545元 |
| 2024-11-13 | 1.1252元 | 1.3842元 |
| 2024-11-12 | 1.1138元 | 1.3728元 |
| 2024-11-11 | 1.1206元 | 1.3796元 |
| 2024-11-08 | 1.0886元 | 1.3476元 |
| 2024-11-07 | 1.0926元 | 1.3516元 |
| 2024-11-06 | 1.0835元 | 1.3425元 |
| 2024-11-05 | 1.0814元 | 1.3404元 |
| 2024-11-04 | 1.0568元 | 1.3158元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.3025元 |
| 2024-10-31 | 1.0598元 | 1.3188元 |
| 2024-10-30 | 1.0470元 | 1.3060元 |
| 2024-10-29 | 1.0489元 | 1.3079元 |
| 2024-10-28 | 1.0663元 | 1.3253元 |
| 2024-10-25 | 1.0668元 | 1.3258元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.2846元 |
| 2024-10-23 | 1.0503元 | 1.3093元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.2887元 |
| 2024-10-21 | 1.0109元 | 1.2699元 |
| 2024-10-18 | 0.9980元 | 1.2570元 |
| 2024-10-17 | 0.9581元 | 1.2171元 |
