国寿安保健康科学混合A (005043.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合C | ||||
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-05-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-05-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-05-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
