国寿安保健康科学混合A (005043.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9815元基金经理王雪莹管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率338.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合C | ||||
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-08-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-23 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-20 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-08-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-12 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-30 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
