创金合信优选回报混合 (005076.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率909.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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创金合信优选回报混合(005076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 79.00% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 79.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,850.43万 | 20.74% |
| 3 | 其他资产 | 35.53万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,551.58万 | 25.84% |
| 制造业 | 2,990.11万 | 21.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,556.45万 | 11.33% |
| 金融业 | 1,501.34万 | 10.92% |
| 批发和零售业 | 560.71万 | 4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504.64万 | 3.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.57万 | 1.39% |
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