创金合信优选回报混合 (005076.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5914元基金经理龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率909.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
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创金合信优选回报混合(005076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5914元 | 1.2884元 |
| 2024-11-07 | 0.5958元 | 1.2928元 |
| 2024-11-06 | 0.5901元 | 1.2871元 |
| 2024-11-05 | 0.5968元 | 1.2938元 |
| 2024-11-04 | 0.5954元 | 1.2924元 |
| 2024-11-01 | 0.5948元 | 1.2918元 |
| 2024-10-31 | 0.5881元 | 1.2851元 |
| 2024-10-30 | 0.5900元 | 1.2870元 |
| 2024-10-29 | 0.5941元 | 1.2911元 |
| 2024-10-28 | 0.5955元 | 1.2925元 |
| 2024-10-25 | 0.5951元 | 1.2921元 |
| 2024-10-24 | 0.5882元 | 1.2852元 |
| 2024-10-23 | 0.5939元 | 1.2909元 |
| 2024-10-22 | 0.5965元 | 1.2935元 |
| 2024-10-21 | 0.5950元 | 1.2920元 |
| 2024-10-18 | 0.5856元 | 1.2826元 |
| 2024-10-17 | 0.5618元 | 1.2588元 |
| 2024-10-16 | 0.5673元 | 1.2643元 |
| 2024-10-15 | 0.5684元 | 1.2654元 |
| 2024-10-14 | 0.5844元 | 1.2814元 |
| 2024-10-11 | 0.5759元 | 1.2729元 |
| 2024-10-10 | 0.5867元 | 1.2837元 |
| 2024-10-09 | 0.5911元 | 1.2881元 |
| 2024-10-08 | 0.6403元 | 1.3373元 |
| 2024-09-30 | 0.6187元 | 1.3157元 |
| 2024-09-27 | 0.5902元 | 1.2872元 |
| 2024-09-26 | 0.5812元 | 1.2782元 |
| 2024-09-25 | 0.5748元 | 1.2718元 |
| 2024-09-24 | 0.5705元 | 1.2675元 |
| 2024-09-23 | 0.5588元 | 1.2558元 |
| 2024-09-20 | 0.5544元 | 1.2514元 |
| 2024-09-19 | 0.5481元 | 1.2451元 |
| 2024-09-18 | 0.5426元 | 1.2396元 |
| 2024-09-13 | 0.5401元 | 1.2371元 |
| 2024-09-12 | 0.5375元 | 1.2345元 |
| 2024-09-11 | 0.5365元 | 1.2335元 |
| 2024-09-10 | 0.5433元 | 1.2403元 |
| 2024-09-09 | 0.5436元 | 1.2406元 |
| 2024-09-06 | 0.5503元 | 1.2473元 |
| 2024-09-05 | 0.5509元 | 1.2479元 |
| 2024-09-04 | 0.5524元 | 1.2494元 |
| 2024-09-03 | 0.5599元 | 1.2569元 |
| 2024-09-02 | 0.5658元 | 1.2628元 |
| 2024-08-30 | 0.5709元 | 1.2679元 |
| 2024-08-29 | 0.5722元 | 1.2692元 |
| 2024-08-28 | 0.5756元 | 1.2726元 |
| 2024-08-27 | 0.5787元 | 1.2757元 |
| 2024-08-26 | 0.5834元 | 1.2804元 |
| 2024-08-23 | 0.5820元 | 1.2790元 |
| 2024-08-22 | 0.5857元 | 1.2827元 |
