创金合信优选回报混合 (005076.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6077元基金经理龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率909.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
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创金合信优选回报混合(005076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6077元 | 1.3047元 |
| 2024-12-25 | 0.6126元 | 1.3096元 |
| 2024-12-24 | 0.6082元 | 1.3052元 |
| 2024-12-23 | 0.6052元 | 1.3022元 |
| 2024-12-20 | 0.5999元 | 1.2969元 |
| 2024-12-19 | 0.6070元 | 1.3040元 |
| 2024-12-18 | 0.6135元 | 1.3105元 |
| 2024-12-17 | 0.6105元 | 1.3075元 |
| 2024-12-16 | 0.6107元 | 1.3077元 |
| 2024-12-13 | 0.6020元 | 1.2990元 |
| 2024-12-12 | 0.6073元 | 1.3043元 |
| 2024-12-11 | 0.6053元 | 1.3023元 |
| 2024-12-10 | 0.6034元 | 1.3004元 |
| 2024-12-09 | 0.6045元 | 1.3015元 |
| 2024-12-06 | 0.6025元 | 1.2995元 |
| 2024-12-05 | 0.6012元 | 1.2982元 |
| 2024-12-04 | 0.6025元 | 1.2995元 |
| 2024-12-03 | 0.5931元 | 1.2901元 |
| 2024-12-02 | 0.5854元 | 1.2824元 |
| 2024-11-29 | 0.5850元 | 1.2820元 |
| 2024-11-28 | 0.5852元 | 1.2822元 |
| 2024-11-27 | 0.5872元 | 1.2842元 |
| 2024-11-26 | 0.5832元 | 1.2802元 |
| 2024-11-25 | 0.5825元 | 1.2795元 |
| 2024-11-22 | 0.5830元 | 1.2800元 |
| 2024-11-21 | 0.5938元 | 1.2908元 |
| 2024-11-20 | 0.5922元 | 1.2892元 |
| 2024-11-19 | 0.5906元 | 1.2876元 |
| 2024-11-18 | 0.5937元 | 1.2907元 |
| 2024-11-15 | 0.5874元 | 1.2844元 |
| 2024-11-14 | 0.5855元 | 1.2825元 |
| 2024-11-13 | 0.5862元 | 1.2832元 |
| 2024-11-12 | 0.5806元 | 1.2776元 |
| 2024-11-11 | 0.5855元 | 1.2825元 |
| 2024-11-08 | 0.5914元 | 1.2884元 |
| 2024-11-07 | 0.5958元 | 1.2928元 |
| 2024-11-06 | 0.5901元 | 1.2871元 |
| 2024-11-05 | 0.5968元 | 1.2938元 |
| 2024-11-04 | 0.5954元 | 1.2924元 |
| 2024-11-01 | 0.5948元 | 1.2918元 |
| 2024-10-31 | 0.5881元 | 1.2851元 |
| 2024-10-30 | 0.5900元 | 1.2870元 |
| 2024-10-29 | 0.5941元 | 1.2911元 |
| 2024-10-28 | 0.5955元 | 1.2925元 |
| 2024-10-25 | 0.5951元 | 1.2921元 |
| 2024-10-24 | 0.5882元 | 1.2852元 |
| 2024-10-23 | 0.5939元 | 1.2909元 |
| 2024-10-22 | 0.5965元 | 1.2935元 |
| 2024-10-21 | 0.5950元 | 1.2920元 |
| 2024-10-18 | 0.5856元 | 1.2826元 |
