创金合信优选回报混合 (005076.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5914元基金经理龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率909.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
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创金合信优选回报混合(005076) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1.25亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.27亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.67亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 2.32亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2.48亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2.57亿 | 2.73亿元 | -- |
