创金合信优选回报混合 (005076.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6126元基金经理龚超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率909.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
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创金合信优选回报混合(005076) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.02 元 | 2.97亿 | 593.96万元 | 1.86% | 3.37% |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.02 元 | 3.08亿 | 616.09万元 | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
