平安合韵定开债 (005077.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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平安合韵定开债(005077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.2456元 |
| 2024-12-19 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2024-12-18 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2024-12-16 | 1.0352元 | 1.2452元 |
| 2024-12-13 | 1.0348元 | 1.2448元 |
| 2024-12-12 | 1.0341元 | 1.2441元 |
| 2024-12-11 | 1.0339元 | 1.2439元 |
| 2024-12-10 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2024-12-09 | 1.0322元 | 1.2422元 |
| 2024-12-06 | 1.0314元 | 1.2414元 |
| 2024-12-05 | 1.0316元 | 1.2416元 |
| 2024-12-04 | 1.0312元 | 1.2412元 |
| 2024-12-03 | 1.0298元 | 1.2398元 |
| 2024-12-02 | 1.0297元 | 1.2397元 |
| 2024-11-29 | 1.0277元 | 1.2377元 |
| 2024-11-28 | 1.0267元 | 1.2367元 |
| 2024-11-27 | 1.0258元 | 1.2358元 |
| 2024-11-26 | 1.0257元 | 1.2357元 |
| 2024-11-25 | 1.0254元 | 1.2354元 |
| 2024-11-22 | 1.0247元 | 1.2347元 |
| 2024-11-21 | 1.0246元 | 1.2346元 |
| 2024-11-20 | 1.0240元 | 1.2340元 |
| 2024-11-19 | 1.0241元 | 1.2341元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.2338元 |
| 2024-11-15 | 1.0242元 | 1.2342元 |
| 2024-11-14 | 1.0241元 | 1.2341元 |
| 2024-11-13 | 1.0240元 | 1.2340元 |
| 2024-11-12 | 1.0244元 | 1.2344元 |
| 2024-11-11 | 1.0237元 | 1.2337元 |
| 2024-11-08 | 1.0343元 | 1.2333元 |
| 2024-11-07 | 1.0341元 | 1.2331元 |
| 2024-11-06 | 1.0334元 | 1.2324元 |
| 2024-11-05 | 1.0336元 | 1.2326元 |
| 2024-11-04 | 1.0332元 | 1.2322元 |
| 2024-11-01 | 1.0330元 | 1.2320元 |
| 2024-10-31 | 1.0324元 | 1.2314元 |
| 2024-10-30 | 1.0319元 | 1.2309元 |
| 2024-10-29 | 1.0319元 | 1.2309元 |
| 2024-10-28 | 1.0318元 | 1.2308元 |
| 2024-10-25 | 1.0319元 | 1.2309元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.2307元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.2307元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.2313元 |
| 2024-10-21 | 1.0332元 | 1.2322元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.2320元 |
| 2024-10-17 | 1.0335元 | 1.2325元 |
| 2024-10-16 | 1.0323元 | 1.2313元 |
| 2024-10-15 | 1.0325元 | 1.2315元 |
| 2024-10-14 | 1.0318元 | 1.2308元 |
