平安合韵定开债 (005077.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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平安合韵定开债(005077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0297元 | 1.2287元 |
| 2024-07-29 | 1.0295元 | 1.2285元 |
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.2269元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.2265元 |
| 2024-07-24 | 1.0265元 | 1.2255元 |
| 2024-07-23 | 1.0265元 | 1.2255元 |
| 2024-07-22 | 1.0257元 | 1.2247元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.2235元 |
| 2024-07-18 | 1.0242元 | 1.2232元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.2235元 |
| 2024-07-16 | 1.0244元 | 1.2234元 |
| 2024-07-15 | 1.0244元 | 1.2234元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.2228元 |
| 2024-07-11 | 1.0236元 | 1.2226元 |
| 2024-07-10 | 1.0234元 | 1.2224元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.2223元 |
| 2024-07-08 | 1.0232元 | 1.2222元 |
| 2024-07-05 | 1.0242元 | 1.2232元 |
| 2024-07-04 | 1.0251元 | 1.2241元 |
| 2024-07-03 | 1.0252元 | 1.2242元 |
| 2024-07-02 | 1.0248元 | 1.2238元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.2228元 |
| 2024-06-28 | 1.0251元 | 1.2241元 |
| 2024-06-27 | 1.0251元 | 1.2241元 |
| 2024-06-26 | 1.0243元 | 1.2233元 |
| 2024-06-25 | 1.0238元 | 1.2228元 |
| 2024-06-24 | 1.0234元 | 1.2224元 |
| 2024-06-21 | 1.0227元 | 1.2217元 |
| 2024-06-20 | 1.0230元 | 1.2220元 |
| 2024-06-19 | 1.0229元 | 1.2219元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.2213元 |
| 2024-06-17 | 1.0221元 | 1.2211元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.2212元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.2210元 |
| 2024-06-12 | 1.0220元 | 1.2210元 |
| 2024-06-11 | 1.0220元 | 1.2210元 |
| 2024-06-07 | 1.0217元 | 1.2207元 |
| 2024-06-06 | 1.0216元 | 1.2206元 |
| 2024-06-05 | 1.0216元 | 1.2206元 |
| 2024-06-04 | 1.0212元 | 1.2202元 |
| 2024-06-03 | 1.0210元 | 1.2200元 |
| 2024-05-31 | 1.0206元 | 1.2196元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.2195元 |
| 2024-05-29 | 1.0203元 | 1.2193元 |
| 2024-05-28 | 1.0202元 | 1.2192元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.2190元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.2190元 |
| 2024-05-23 | 1.0199元 | 1.2189元 |
| 2024-05-22 | 1.0196元 | 1.2186元 |
| 2024-05-21 | 1.0194元 | 1.2184元 |
