万家臻选混合A (005094.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.12万 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8985元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家臻选混合C | ||||
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万家臻选混合A(005094) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.65亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 18.65亿 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 11.26% |
| 3 | 其他资产 | 2,378.04万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.69亿 | 59.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.04亿 | 14.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.63亿 | 7.66% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 6.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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