万家臻选混合A
(005094.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2017-12-20总资产规模24.52亿 (2025-03-31) 基金净值2.5321 (2025-04-30) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率94.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45%
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

万家臻选混合A(005094) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资26.51亿93.69%
(其中) 股票26.51亿93.69%
2 银行存款及结算备付金1.50亿5.31%
3 其他资产2,818.83万1.00%
加载中......

按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.69%)
制造业17.79亿62.86%
信息传输、软件和信息技术服务业5.60亿19.79%
采矿业1.65亿5.83%
农、林、牧、渔业1.47亿5.21%
科学研究和技术服务业14.05万0.005%
交通运输、仓储和邮政业3.06万0.001%
加载中......