万家臻选混合A(005094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2025-04-29 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2025-04-28 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2025-04-25 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2025-04-24 | 2.4707元 | 2.4707元 |
| 2025-04-23 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2025-04-22 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2025-04-21 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2025-04-18 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2025-04-17 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2025-04-16 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2025-04-15 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2025-04-14 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2025-04-11 | 2.4666元 | 2.4666元 |
| 2025-04-10 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2025-04-09 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2025-04-08 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2025-04-07 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2025-04-03 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2025-04-02 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-04-01 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2025-03-31 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2025-03-28 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2025-03-27 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2025-03-26 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2025-03-25 | 2.7132元 | 2.7132元 |
| 2025-03-24 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2025-03-21 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2025-03-20 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2025-03-19 | 2.8102元 | 2.8102元 |
| 2025-03-18 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2025-03-17 | 2.8289元 | 2.8289元 |
| 2025-03-14 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2025-03-13 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2025-03-12 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2025-03-11 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2025-03-10 | 2.8572元 | 2.8572元 |
| 2025-03-07 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2025-03-06 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2025-03-05 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2025-03-04 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2025-03-03 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2025-02-28 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2025-02-27 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2025-02-26 | 3.0315元 | 3.0315元 |
| 2025-02-25 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2025-02-24 | 3.0219元 | 3.0219元 |
| 2025-02-21 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2025-02-20 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2025-02-19 | 2.9386元 | 2.9386元 |
