万家臻选混合A (005094.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.12万 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8985元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家臻选混合C | ||||
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万家臻选混合A(005094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2024-12-20 | 2.9389元 | 2.9389元 |
| 2024-12-19 | 2.9385元 | 2.9385元 |
| 2024-12-18 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2024-12-17 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2024-12-16 | 2.9663元 | 2.9663元 |
| 2024-12-13 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2024-12-12 | 3.0879元 | 3.0879元 |
| 2024-12-11 | 3.0545元 | 3.0545元 |
| 2024-12-10 | 3.0226元 | 3.0226元 |
| 2024-12-09 | 3.0274元 | 3.0274元 |
| 2024-12-06 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2024-12-05 | 3.1074元 | 3.1074元 |
| 2024-12-04 | 3.0705元 | 3.0705元 |
| 2024-12-03 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2024-12-02 | 3.1512元 | 3.1512元 |
| 2024-11-29 | 3.0993元 | 3.0993元 |
| 2024-11-28 | 3.0328元 | 3.0328元 |
| 2024-11-27 | 3.0422元 | 3.0422元 |
| 2024-11-26 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2024-11-25 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-11-22 | 2.9981元 | 2.9981元 |
| 2024-11-21 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2024-11-20 | 3.0941元 | 3.0941元 |
| 2024-11-19 | 3.0689元 | 3.0689元 |
| 2024-11-18 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2024-11-15 | 3.0607元 | 3.0607元 |
| 2024-11-14 | 3.1762元 | 3.1762元 |
| 2024-11-13 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2024-11-12 | 3.1931元 | 3.1931元 |
| 2024-11-11 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2024-11-08 | 3.2313元 | 3.2313元 |
| 2024-11-07 | 3.2516元 | 3.2516元 |
| 2024-11-06 | 3.2173元 | 3.2173元 |
| 2024-11-05 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2024-11-04 | 3.1491元 | 3.1491元 |
| 2024-11-01 | 3.1562元 | 3.1562元 |
| 2024-10-31 | 3.2596元 | 3.2596元 |
| 2024-10-30 | 3.1944元 | 3.1944元 |
| 2024-10-29 | 3.1863元 | 3.1863元 |
| 2024-10-28 | 3.2009元 | 3.2009元 |
| 2024-10-25 | 3.1396元 | 3.1396元 |
| 2024-10-24 | 3.0875元 | 3.0875元 |
| 2024-10-23 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-10-22 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2024-10-21 | 3.1309元 | 3.1309元 |
| 2024-10-18 | 3.1217元 | 3.1217元 |
| 2024-10-17 | 2.8999元 | 2.8999元 |
| 2024-10-16 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2024-10-15 | 2.9431元 | 2.9431元 |
