万家臻选混合 (005094.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.12万 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1396元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.19% |
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万家臻选混合(005094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,011.15万元 | 1.50% | 168.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,354.33万元 | 1.50% | 392.39万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,325.38万元 | 1.50% | 220.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,241.30万元 | 1.50% | 373.55万元 | 0.25% |
