万家臻选混合A(005094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2,441.37万元 | 1.20% | 406.89万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,011.15万元 | 1.20% | 168.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,354.33万元 | 1.20% | 392.39万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,325.38万元 | 1.50% | 220.90万元 | 0.25% |
