万家臻选混合A(005094) - 概况
最后更新于：2025-04-21
| 基金全称 | 万家臻选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家臻选混合 | |
| 基金主代码 | 005094 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-20 | |
| 总份额 | 10.69亿 份 (2025-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上，充分发挥专业研究优势，通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业，并结合估值等因素，对投资组合进行积极有效的管理。在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。具体策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）初步筛选；（2）基本面筛选；（3）持续竞争优势分析，构建股票库；（4）估值分析；（5）股票组合的构建；（6）存托凭证投资策略；3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）久期控制策略；（3）类别资产配置策略；（4）债券品种选择策略；（5）套利策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）可转换债券投资策略；（8）中小企业私募债券投资策略；4、权证投资策略；5、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家臻选混合A | 万家臻选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005094 | 022709 |
| 子基金份额 | 9.30亿 份 (2025-03-31) | 1.40亿 份 (2025-03-31) |
