万家臻选混合A (005094.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8.12万 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8985元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家臻选混合C | ||||
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万家臻选混合A(005094) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.87元 | 21.19亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 17.48亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 14.53亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.31亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.77元 | 17.57亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.71元 | 18.56亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.52元 | 16.57亿 | 6.56亿元 | -- |
