富荣福康混合A (005104.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7283元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率18.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣福康混合A(005104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 769.06万 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 769.06万 | 84.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 2.23% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 2.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.38万 | 7.63% |
| 4 | 其他资产 | 50.12万 | 5.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 684.09万 | 75.27% |
| 批发和零售业 | 52.55万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.52万 | 3.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.90万 | 0.43% |
加载中......
