富荣福康混合A (005104.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7283元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率18.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合C | ||||
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富荣福康混合A(005104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-25 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-24 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-23 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-19 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-18 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-17 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-16 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-15 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-12 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-11 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-10 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-08 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-04 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-03 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-02 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-01 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-28 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-27 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-26 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-06-25 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-21 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-19 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-18 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-17 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-14 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-13 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-06-12 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-11 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-06 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-05 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-06-04 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-03 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-05-31 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-05-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-05-29 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-05-28 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-27 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-24 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-05-23 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-21 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-05-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
