富荣福康混合A (005104.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8443元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率30.22倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合C | ||||
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富荣福康混合A(005104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-24 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-12-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-19 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-12-18 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-12 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-11 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-10 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-09 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-06 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-05 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-04 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-03 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-12-02 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-11-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-28 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-11-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-26 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-11-22 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-11-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-20 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-19 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-11-18 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-14 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-12 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-11 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-07 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-11-06 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-11-05 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-04 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-01 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-31 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-10-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-28 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-25 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-24 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-22 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-10-21 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-18 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-10-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
