富荣福康混合A (005104.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数510.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8443元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率30.22倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合C | ||||
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富荣福康混合A(005104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.69万元 | 1.20% | 8,363.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 19.87万元 | 1.20% | 2.13万元 | 0.15% |
| 2023-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 10.69万元 | 1.50% | 1.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 13.39万元 | 1.50% | 1.34万元 | 0.15% |
