富荣福康混合A (005104.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7283元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率18.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合C | ||||
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富荣福康混合A(005104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 153.29万 | 195.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 185.21万 | 200.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 211.10万 | 224.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 225.60万 | 227.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 260.96万 | 232.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 330.69万 | 295.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 267.97万 | 253.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 258.06万 | 262.02万元 | -- |
