银华农业产业股票发起式A (005106.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3258元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式C | ||||
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-07-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-07-24 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-23 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-07-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-19 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-07-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-17 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-07-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-07-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-07-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-09 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-07-08 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-05 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-04 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-07-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-01 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-06-28 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-06-27 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-06-26 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-06-25 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-06-24 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-06-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-06-20 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-06-19 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-06-18 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-06-17 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-06-14 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-06-13 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-06-12 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-06-11 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2024-06-07 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-06-06 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-06-05 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2024-06-04 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-06-03 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-05-31 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-05-30 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-05-29 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2024-05-28 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-05-27 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2024-05-24 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-05-23 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2024-05-22 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-05-21 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-05-20 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-05-17 | 1.6916元 | 1.6916元 |
