汇安多策略混合C (005110.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数3,789.00 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1014元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合A | ||||
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汇安多策略混合C(005110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1014元 | 1.4124元 |
| 2024-12-19 | 1.0941元 | 1.4051元 |
| 2024-12-18 | 1.0930元 | 1.4040元 |
| 2024-12-17 | 1.0791元 | 1.3901元 |
| 2024-12-16 | 1.1174元 | 1.4284元 |
| 2024-12-13 | 1.1228元 | 1.4338元 |
| 2024-12-12 | 1.1410元 | 1.4520元 |
| 2024-12-11 | 1.1293元 | 1.4403元 |
| 2024-12-10 | 1.1133元 | 1.4243元 |
| 2024-12-09 | 1.1088元 | 1.4198元 |
| 2024-12-06 | 1.1169元 | 1.4279元 |
| 2024-12-05 | 1.1053元 | 1.4163元 |
| 2024-12-04 | 1.0933元 | 1.4043元 |
| 2024-12-03 | 1.1115元 | 1.4225元 |
| 2024-12-02 | 1.1113元 | 1.4223元 |
| 2024-11-29 | 1.0913元 | 1.4023元 |
| 2024-11-28 | 1.0772元 | 1.3882元 |
| 2024-11-27 | 1.0743元 | 1.3853元 |
| 2024-11-26 | 1.0617元 | 1.3727元 |
| 2024-11-25 | 1.0673元 | 1.3783元 |
| 2024-11-22 | 1.0570元 | 1.3680元 |
| 2024-11-21 | 1.0897元 | 1.4007元 |
| 2024-11-20 | 1.0857元 | 1.3967元 |
| 2024-11-19 | 1.0670元 | 1.3780元 |
| 2024-11-18 | 1.0463元 | 1.3573元 |
| 2024-11-15 | 1.0679元 | 1.3789元 |
| 2024-11-14 | 1.0878元 | 1.3988元 |
| 2024-11-13 | 1.1155元 | 1.4265元 |
| 2024-11-12 | 1.1140元 | 1.4250元 |
| 2024-11-11 | 1.1246元 | 1.4356元 |
| 2024-11-08 | 1.1012元 | 1.4122元 |
| 2024-11-07 | 1.1021元 | 1.4131元 |
| 2024-11-06 | 1.0849元 | 1.3959元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.3976元 |
| 2024-11-04 | 1.0654元 | 1.3764元 |
| 2024-11-01 | 1.0454元 | 1.3564元 |
| 2024-10-31 | 1.0669元 | 1.3779元 |
| 2024-10-30 | 1.0611元 | 1.3721元 |
| 2024-10-29 | 1.0649元 | 1.3759元 |
| 2024-10-28 | 1.0817元 | 1.3927元 |
| 2024-10-25 | 1.0666元 | 1.3776元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.3597元 |
| 2024-10-23 | 1.0509元 | 1.3619元 |
| 2024-10-22 | 1.0501元 | 1.3611元 |
| 2024-10-21 | 1.0369元 | 1.3479元 |
| 2024-10-18 | 1.0267元 | 1.3377元 |
| 2024-10-17 | 0.9987元 | 1.3097元 |
| 2024-10-16 | 1.0026元 | 1.3136元 |
| 2024-10-15 | 1.0028元 | 1.3138元 |
| 2024-10-14 | 1.0165元 | 1.3275元 |
