汇安多策略混合C (005110.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8885元基金经理柳预才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安多策略混合A | ||||
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汇安多策略混合C(005110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8885元 | 1.1995元 |
| 2024-08-29 | 0.8781元 | 1.1891元 |
| 2024-08-28 | 0.8658元 | 1.1768元 |
| 2024-08-27 | 0.8604元 | 1.1714元 |
| 2024-08-26 | 0.8708元 | 1.1818元 |
| 2024-08-23 | 0.8601元 | 1.1711元 |
| 2024-08-22 | 0.8658元 | 1.1768元 |
| 2024-08-21 | 0.8738元 | 1.1848元 |
| 2024-08-20 | 0.8742元 | 1.1852元 |
| 2024-08-19 | 0.8903元 | 1.2013元 |
| 2024-08-16 | 0.8935元 | 1.2045元 |
| 2024-08-15 | 0.8956元 | 1.2066元 |
| 2024-08-14 | 0.8929元 | 1.2039元 |
| 2024-08-13 | 0.8996元 | 1.2106元 |
| 2024-08-12 | 0.8936元 | 1.2046元 |
| 2024-08-09 | 0.8946元 | 1.2056元 |
| 2024-08-08 | 0.9010元 | 1.2120元 |
| 2024-08-07 | 0.9012元 | 1.2122元 |
| 2024-08-06 | 0.9021元 | 1.2131元 |
| 2024-08-05 | 0.8896元 | 1.2006元 |
| 2024-08-02 | 0.9081元 | 1.2191元 |
| 2024-08-01 | 0.9171元 | 1.2281元 |
| 2024-07-31 | 0.9201元 | 1.2311元 |
| 2024-07-30 | 0.8918元 | 1.2028元 |
| 2024-07-29 | 0.8907元 | 1.2017元 |
| 2024-07-26 | 0.8956元 | 1.2066元 |
| 2024-07-25 | 0.8820元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 0.8765元 | 1.1875元 |
| 2024-07-23 | 0.8895元 | 1.2005元 |
| 2024-07-22 | 0.9066元 | 1.2176元 |
| 2024-07-19 | 0.9092元 | 1.2202元 |
| 2024-07-18 | 0.9090元 | 1.2200元 |
| 2024-07-17 | 0.9101元 | 1.2211元 |
| 2024-07-16 | 0.9201元 | 1.2311元 |
| 2024-07-15 | 0.9248元 | 1.2358元 |
| 2024-07-12 | 0.9382元 | 1.2492元 |
| 2024-07-11 | 0.9376元 | 1.2486元 |
| 2024-07-10 | 0.9126元 | 1.2236元 |
| 2024-07-09 | 0.9130元 | 1.2240元 |
| 2024-07-08 | 0.8960元 | 1.2070元 |
| 2024-07-05 | 0.9161元 | 1.2271元 |
| 2024-07-04 | 0.9101元 | 1.2211元 |
| 2024-07-03 | 0.9291元 | 1.2401元 |
| 2024-07-02 | 0.9386元 | 1.2496元 |
| 2024-07-01 | 0.9407元 | 1.2517元 |
| 2024-06-28 | 0.9319元 | 1.2429元 |
| 2024-06-27 | 0.9272元 | 1.2382元 |
| 2024-06-26 | 0.9455元 | 1.2565元 |
| 2024-06-25 | 0.9246元 | 1.2356元 |
| 2024-06-24 | 0.9195元 | 1.2305元 |
