银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (005112.jj)全指医药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理秦锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率202.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-07-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-02 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-06-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-06-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-06-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-06-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-06-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-06-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-06-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-06-12 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-06-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-06-07 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-06-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-06-05 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-06-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-06-03 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-05-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-05-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-05-28 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-05-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-05-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-05-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-05-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-05-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-05-20 | 1.3075元 | 1.3075元 |
