平安沪深300指数量化增强A (005113.jj)沪深300平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0816元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率220.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强C | ||||
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-07-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-07-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-06-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-06-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-05-31 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-05-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-05-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-05-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-05-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-05-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-05-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
