平安沪深300指数量化增强C (005114.jj)沪深300平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强A | ||||
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-02 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-18 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-05-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-05-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-05-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-05-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-05-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-05-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-05-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
