金信价值精选混合C (005118.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1,679.00 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9858元基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合A | ||||
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金信价值精选混合C(005118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9762元 | 1.1523元 |
| 2024-12-24 | 0.9858元 | 1.1619元 |
| 2024-12-23 | 0.9705元 | 1.1466元 |
| 2024-12-20 | 0.9898元 | 1.1659元 |
| 2024-12-19 | 0.9751元 | 1.1512元 |
| 2024-12-18 | 0.9784元 | 1.1545元 |
| 2024-12-17 | 0.9756元 | 1.1517元 |
| 2024-12-16 | 0.9962元 | 1.1723元 |
| 2024-12-13 | 1.0125元 | 1.1886元 |
| 2024-12-12 | 1.0373元 | 1.2134元 |
| 2024-12-11 | 1.0314元 | 1.2075元 |
| 2024-12-10 | 1.0312元 | 1.2073元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.2032元 |
| 2024-12-06 | 1.0315元 | 1.2076元 |
| 2024-12-05 | 1.0151元 | 1.1912元 |
| 2024-12-04 | 1.0072元 | 1.1833元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.1962元 |
| 2024-12-02 | 1.0166元 | 1.1927元 |
| 2024-11-29 | 0.9948元 | 1.1709元 |
| 2024-11-28 | 0.9790元 | 1.1551元 |
| 2024-11-27 | 0.9818元 | 1.1579元 |
| 2024-11-26 | 0.9599元 | 1.1360元 |
| 2024-11-25 | 0.9653元 | 1.1414元 |
| 2024-11-22 | 0.9581元 | 1.1342元 |
| 2024-11-21 | 1.0005元 | 1.1766元 |
| 2024-11-20 | 1.0102元 | 1.1863元 |
| 2024-11-19 | 0.9728元 | 1.1489元 |
| 2024-11-18 | 0.9489元 | 1.1250元 |
| 2024-11-15 | 0.9761元 | 1.1522元 |
| 2024-11-14 | 0.9997元 | 1.1758元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.2092元 |
| 2024-11-12 | 1.0327元 | 1.2088元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.2101元 |
| 2024-11-08 | 1.0040元 | 1.1801元 |
| 2024-11-07 | 0.9967元 | 1.1728元 |
| 2024-11-06 | 0.9779元 | 1.1540元 |
| 2024-11-05 | 0.9836元 | 1.1597元 |
| 2024-11-04 | 0.9632元 | 1.1393元 |
| 2024-11-01 | 0.9472元 | 1.1233元 |
| 2024-10-31 | 0.9623元 | 1.1384元 |
| 2024-10-30 | 0.9546元 | 1.1307元 |
| 2024-10-29 | 0.9719元 | 1.1480元 |
| 2024-10-28 | 1.0011元 | 1.1772元 |
| 2024-10-25 | 0.9754元 | 1.1515元 |
| 2024-10-24 | 0.9356元 | 1.1117元 |
| 2024-10-23 | 0.9336元 | 1.1097元 |
| 2024-10-22 | 0.9326元 | 1.1087元 |
| 2024-10-21 | 0.9245元 | 1.1006元 |
| 2024-10-18 | 0.9146元 | 1.0907元 |
| 2024-10-17 | 0.8811元 | 1.0572元 |
