金信价值精选混合C (005118.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元持有人户数1,679.00基金经理赵浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金金信价值精选混合A | ||||
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金信价值精选混合C(005118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9647元 | 1.1408元 |
| 2024-09-27 | 0.8578元 | 1.0339元 |
| 2024-09-26 | 0.8085元 | 0.9846元 |
| 2024-09-25 | 0.7757元 | 0.9518元 |
| 2024-09-24 | 0.7622元 | 0.9383元 |
| 2024-09-23 | 0.7392元 | 0.9153元 |
| 2024-09-20 | 0.7476元 | 0.9237元 |
| 2024-09-19 | 0.7611元 | 0.9372元 |
| 2024-09-18 | 0.7500元 | 0.9261元 |
| 2024-09-13 | 0.7579元 | 0.9340元 |
| 2024-09-12 | 0.7740元 | 0.9501元 |
| 2024-09-11 | 0.7777元 | 0.9538元 |
| 2024-09-10 | 0.7693元 | 0.9454元 |
| 2024-09-09 | 0.7719元 | 0.9480元 |
| 2024-09-06 | 0.7742元 | 0.9503元 |
| 2024-09-05 | 0.7961元 | 0.9722元 |
| 2024-09-04 | 0.7861元 | 0.9622元 |
| 2024-09-03 | 0.7817元 | 0.9578元 |
| 2024-09-02 | 0.7743元 | 0.9504元 |
| 2024-08-30 | 0.7900元 | 0.9661元 |
| 2024-08-29 | 0.7758元 | 0.9519元 |
| 2024-08-28 | 0.7641元 | 0.9402元 |
| 2024-08-27 | 0.7646元 | 0.9407元 |
| 2024-08-26 | 0.7645元 | 0.9406元 |
| 2024-08-23 | 0.7655元 | 0.9416元 |
| 2024-08-22 | 0.7751元 | 0.9512元 |
| 2024-08-21 | 0.7848元 | 0.9609元 |
| 2024-08-20 | 0.7884元 | 0.9645元 |
| 2024-08-19 | 0.8033元 | 0.9794元 |
| 2024-08-16 | 0.8131元 | 0.9892元 |
| 2024-08-15 | 0.8103元 | 0.9864元 |
| 2024-08-14 | 0.8109元 | 0.9870元 |
| 2024-08-13 | 0.8314元 | 1.0075元 |
| 2024-08-12 | 0.8345元 | 1.0106元 |
| 2024-08-09 | 0.8330元 | 1.0091元 |
| 2024-08-08 | 0.8437元 | 1.0198元 |
| 2024-08-07 | 0.8417元 | 1.0178元 |
| 2024-08-06 | 0.8430元 | 1.0191元 |
| 2024-08-05 | 0.8198元 | 0.9959元 |
| 2024-08-02 | 0.8326元 | 1.0087元 |
| 2024-08-01 | 0.8291元 | 1.0052元 |
| 2024-07-31 | 0.8358元 | 1.0119元 |
| 2024-07-30 | 0.8001元 | 0.9762元 |
| 2024-07-29 | 0.8031元 | 0.9792元 |
| 2024-07-26 | 0.8096元 | 0.9857元 |
| 2024-07-25 | 0.8034元 | 0.9795元 |
| 2024-07-24 | 0.7988元 | 0.9749元 |
| 2024-07-23 | 0.8167元 | 0.9928元 |
| 2024-07-22 | 0.8394元 | 1.0155元 |
| 2024-07-19 | 0.8326元 | 1.0087元 |
