富国兴利增强债券 (005121.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3542元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率148.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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富国兴利增强债券(005121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 13.76% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 13.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.88亿 | 73.15% |
| (其中) 债券 | 11.88亿 | 73.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,857.77万 | 4.22% |
| 5 | 其他资产 | 1.43亿 | 8.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 10.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970.16万 | 1.21% |
| 金融业 | 1,493.99万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,223.44万 | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 313.93万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 209.19万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.22万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.50万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 4.75万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.58万 | 0.00% |
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