富国兴利增强债券A (005121.jj)富国基金管理有限公司持有人户数4,106.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5549元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率248.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金富国兴利增强债券E | ||||
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富国兴利增强债券A(005121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.58亿 | 17.98% |
| (其中) 股票 | 2.58亿 | 17.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.47亿 | 72.88% |
| (其中) 债券 | 10.47亿 | 72.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,209.89万 | 1.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,870.28万 | 2.70% |
| 5 | 其他资产 | 7,044.24万 | 4.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 13.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,805.93万 | 1.95% |
| 金融业 | 2,289.51万 | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 673.83万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 584.63万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.34万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 176.67万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.39万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.18万 | 0.01% |
| 采矿业 | 11.50万 | 0.01% |
| 房地产业 | 6.22万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.18万 | 0.00% |
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